Последние новости экономики: когда начнется мировой кризис и обвал рынков

Последние новости экономики: когда начнется мировой кризис и обвал рынков

На данный момент ситуация в мировой финансовой системе очень хрупкая. Если геополитическая динамика будет продолжаться, если мы увидим раздрай в политиках Центробанков, если японский Центробанк не удержит свой контроль над кривой доходности, если что-то произойдёт с Китаем, если Европа на самом деле не решит свои проблемы, то мы получим абсолютно шоковую ситуацию в мировой экономике.

Что будет с ценой на нефть на фоне рецессии в мировой экономике

Распределение нефти в глобальном масштабе сломано и это ведёт вот к такому давлению на цену наверх. При всём происходящем можно сказать, что скорее всего у нас есть короткий период времени, когда мы сходим ещё выше 160 или что это вполне реально. Но на фоне рецессии в экономиках мы все равно потом увидим 70.

Последние новости экономики: когда начнется мировой кризис и обвал рынков

И если мы посмотрим вообще сырьевые активы, то вы видите здесь соотношение сырьевых активах к индексу Dow Jones. То есть цикличность никто не исключал. Цикличность продолжается и мы видим, что сейчас эта отметка находится вообще на том уровне, который мы не видели за последние 120 лет - настолько дешёвое сырьё по отношению к оценке акций индекса Dow Jones. Это не значит, что сырьё будет постоянно показывать огромный рост капитала, но это означает, что сырьё будет показывать более хорошую динамику по отношению скорее всего к каким-то производственным акциям, в данном случае американской экономики.

Экономический кризис в США: доходы домохозяйств, рынок недвижимости, инфляция

Мичиганский университет обновил свои показатели уверенности или настроений потребителей в Америке и он оказался самым низким с 1984 года, даже в рецессии 2008 года. И даже в 2020 году таких панических настроений не было. И этот феномен, кстати, распространяется не только на Америку, потому что если мы посмотрим на Европу, то вы видите где здесь находятся настроения потребителей в Евросоюзе. То есть мы получаем как раз таки коктейль, когда по всему миру настроения домохозяйств резко проседают. И проседают они на фоне того, что мы наблюдаем в Америке, потому что, с одной стороны, деньги, которые были розданы в Америке и в Европе, уже потрачены.

Рынок недвижимости в Америке начинает резко скатываться. И мы вполне возможно идём по сценарию 2008 года. Вот на этом графике вы видите насколько сильно выросла ставка по 30-летним ипотекам в Америке. А если в 2016 году она составляла ещё 3,75%, то сейчас она составляет 6%. И сейчас резкое повышение ставки удорожания потянет цены на недвижимость вниз и вполне возможно, мы тоже увидим, что там пузырь лопнет.

Если мы посмотрим на настроения хозяев мелкого бизнеса, то они сейчас находятся на рекордно низких оценках. Вот вы видите -54 с 1990 года. Такого плохого ожидания будущего в мелком бизнесе в Америке не было последние 30 с лишним лет. И когда мы сейчас смотрим на графики и говорим, что ведь small caps - это драйвер экономики, сейчас рисуют уже то, что в принципе по оценке, мелкий бизнес в Америке настолько привлекателен, потому что вы видите, что как раз показатель P/E мелких бизнесов Америки сейчас находится на отметке, которую мы наблюдали на дне 2008 года.

Кризис в Европе: инфляция, цены на энергоносители, долговая нагрузка

Ситуация в экономике Европы развивается по наихудшему сценарию и пути решений на данный момент нет вообще в принципе ни у кого. Нет хороших решений. Огромный коктейль проблем из инфляции, цен на энергоносители и еду усугубляет расширение спреда между облигациями Италии и Германии. Доходности по итальянским облигациям пошли к 4% и в принципе итальянская экономика при такой нагрузке на обслуживание долга нежизнеспособна. Сейчас видим начало повторения сценария 2011 года. Тогда европейскому ЦБ удалось спасти Грецию, но сейчас нет таких ресурсов для спасения Италии. Даже резкое повышение курса евро ограничено повышением ключевой ставкой в США, которое влияет на все мировые центробанки. Если спреды между итальянцами и немцами расширятся ещё больше, то это будет критическим критический сигнал к реальному развалу Еврозоны.

Экономический кризис в Азии

У Японии резкое девальвация йены. Японский ЦБ продолжает придерживаться своей политики контроля кривой доходности, где десятилетние облигации Японии не могут превышать 0,25%. Такой политики они придерживаются 30 лет. Они не могут повысить ставки, как это делают другие ЦБ для сглаживания проблем. При повышении ставки до 1% страна не сможет обслуживать свой государственный долг, который самый высокий долг в мире. Япония также является кубышкой или главным центром сбережений, которые распределяются по финансовой системе. Если вы ломаете систему в этой стране, это пойдёт волнами по всему миру. И если динамика не изменится то в ближайшие месяцы японцы навряд ли удержат контроль за ситуацией.

Обвал на рынках акций

Просадка индекса S&P500 которая была, уже сняла примерно 10 триллионов с капитализации с компаний. И это схожие отметки с теми, что мы видели в марте 2020 года и примерно в кризисе 2008. Но если мы посмотрим на абсолютный уровень, с каким уровнем мы корригируемся вниз, то, безусловно, возможность дальнейшего падения не только есть, но она и будет. 

Последние новости экономики: когда начнется мировой кризис и обвал рынков

Для достижения дна на рынке акций, (тут мы говорим про S&P), именно по индексу P нам нужно достигнуть где-то мультипликатора в 12. Мы ещё туда точно не дошли и этот уровень будет достигнут примерно если S&P дойдёт до 2200. Потому что слишком много денег, сбережений домохозяйств завязаны как раз таки на рынке акций. Вторая опция для достижения дна рынка - нам нужно будет сходить по доходности десятилетних облигаций на примерно 1,6%. Одно из двух должно хотя бы материализоваться: либо S&P 2000, либо десятилетки 1,6%.

Что будет с криповалютами при мировом кризисе

Обрушение криптовалют – это не проблемы, которые ограничиваются самим крипторынком, это проблемы глобальной системы. Серьёзные распродажи ведут к тому, что все мошеннические проекты, которые были созданы в условиях крайней спекуляции и избыточной ликвидности, сейчас начинают ломаться. Если мы увидим капитуляцию Tether (эмитента коина USDT, стоимость которого привязана к доллару), то это будет не просто криптозима, это будет термоядерная криптозима.

Последние новости экономики: когда начнется мировой кризис и обвал рынков

Но сейчас фаза вот такого смывания всех маржинальных позиций, спекулянтов с рынка позволит, с одной стороны, государствам более агрессивно и быстро вводить регуляторные рамки; и позволит крупным игрокам сейчас как раз таки делать перелокацию в эти активы на очень удобных ценовых уровнях. Это не значит что через неделю всё закончится. Вполне возможно, рост или отскок криптовалют будет довольно продолжительный.


Похожие новости
Dow Jones впервые по итогам дня превысил отметку в 18 тысяч пунктов 24 дек. 2014 г.

Dow Jones впервые по итогам дня превысил отметку в 18 тысяч пунктов

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,36%, до 18024,17 пункта, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,33%, до 4765,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,17%, до 2082,17 пункта.МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Американские индексы...

дальше...

Dow Jones показал рекордное падение в истории 
06 февр. 2018 г.

Dow Jones показал рекордное падение в истории

Индекс Dow JonesИндекс Dow Jones, который рассчитывается на основе стоимости акций крупнейших промышленных компаний США, в понедельник 5 февраля рухнул почти на 1200 пунктов (4,6%) и установил рекорд по падению за день за всю историю, сообщает Bloomberg...

дальше...

Индекс Dow Jones обновил исторический максимум 08 июня 2017 г.

Индекс Dow Jones обновил исторический максимум

Американский фондовый индекс Dow Jones обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи.По состоянию на 19:50 мск, индекс составлял 21 241,38 пункта. Он поднялся на 0,32 процента по сравнению с окончанием предыдущей...

дальше...

Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 20000 пунктов
25 янв. 2017 г.

Индекс Dow Jones впервые в истории превысил 20000 пунктов

Dow JonesОсновной фондовый индекс США Dow Jones сегодня на торгах впервые в истории превысил 20 тысяч пунктов.Так, по состоянию на 17:40 мск индекс прибавил 0,48% и достиг 20007 пунктов.Свой предыдущий рекорд - отметку в 19 тысяч пунктов - индекс побил...

дальше...

Индекс Dow Jones упал до минимума с апреля на геополитических рисках 08 авг. 2014 г.

Индекс Dow Jones упал до минимума с апреля на геополитических рисках

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американские фондовые площадки завершили торги четверга в минусе, индекс Dow Jones упал до минимума с апреля на фоне напряженности между западными странами и Россией и обострения ситуации на Украине, свидетельствуют данные...

дальше...

Индекс Dow Jones установил исторический рекорд 15 сент. 2017 г.

Индекс Dow Jones установил исторический рекорд

Американский промышленный индекс Dow Jones Industrial Average установил новый исторический максимум, закрыв сессию подъемом на 0,2 процента до 22 203,48 пункта. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи.По данным Минтруда США, инфляция в августе...

дальше...

Индекс Dow Jones впервые превысил отметку в 19 000 пунктов 23 нояб. 2016 г.

Индекс Dow Jones впервые превысил отметку в 19 000 пунктов

Второй день подряд четыре основных фондовых рынка США показывают рекордные результаты. Dow Jones вырос на 67,18 пунктов или на 0,4%. По предварительным подсчетам, он закрылся на уровне 19 023,87 пункта. Индекс Standard &...

дальше...

Индексы Dow Jones и S&P 500 по итогам года закрылись в минусе 01 янв. 2016 г.

Индексы Dow Jones и S&P 500 по итогам года закрылись в минусе

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Американские фондовые биржи по итогам ушедшего 2015 года снизились, свидетельствуют данные торгов.За год промышленный индекс Dow Jones потерял 2,2%, впервые за шесть лет закрывшись в минусе. Индекс...

дальше...

Последние новости

Новости на сегодня 09 авг. 2022 г.